SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -17,683 | -57,636 |
| 減価償却費 | 20,132 | 21,040 |
| 減損損失 | 1,118 | 992 |
| のれん償却額 | 2,221 | 3,662 |
| 負ののれん発生益 | -149 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -23,560 | 8,282 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -78,908 | -183,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,669 | -354 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,227 | 1,145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | -142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 143 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 9,028 | 137 |
| 利息及び配当金収入 | -156,467 | -152,090 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 6,553 | 1,550 |
| 支払利息 | 7,301 | 7,566 |
| 為替差損益（△は益） | 6,767 | 12,575 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -238 | -1,002 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 56 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -511 | -111 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 44,787 | -25,263 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -1,199 | 47,823 |
| その他 | 20,151 | 15,616 |
| 小計 | -160,941 | -299,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,269 | 159,264 |
| 利息の支払額 | -7,173 | -7,168 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,750 | 2,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,596 | -144,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 25,600 | -11,219 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,187 | － |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 10,282 | 3,723 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,874 | -807 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 18,351 | 31,154 |
| 有価証券の取得による支出 | -858,423 | -1,027,133 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 838,695 | 1,142,006 |
| 貸付けによる支出 | -192,900 | -183,549 |
| 貸付金の回収による収入 | 229,106 | 211,363 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 121 | 39,510 |
| その他 | 15,280 | 13,165 |
| 資産運用活動計 | 83,050 | 218,214 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 64,453 | 73,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,324 | -14,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,707 | 2,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,410 | -5,191 |
| その他 | -5,254 | -2,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,768 | 198,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -769 | -924 |
| 配当金の支払額 | -25,696 | -33,246 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -3 |
| その他 | 768 | -2,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,683 | -36,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,584 | -3,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,095 | 14,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,844 | 398,912 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 141,141 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,022 | 2,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 398,912 | 415,489 |
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