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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-57,636	70,179
減価償却費	21,040	20,177
減損損失	992	3,962
のれん償却額	3,662	4,050
負ののれん発生益	－	-184
支払備金の増減額（△は減少）	8,282	-30,908
責任準備金等の増減額（△は減少）	-183,286	-46,047
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-354	-900
投資損失引当金の増減額（△は減少）	3	-3
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,145	-4,872
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-74	-14
賞与引当金の増減額（△は減少）	-142	144
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	143	146
価格変動準備金の増減額（△は減少）	137	7,861
利息及び配当金収入	-152,090	-154,789
有価証券関係損益（△は益）	1,550	-65,942
支払利息	7,566	7,563
為替差損益（△は益）	12,575	3,007
有形固定資産関係損益（△は益）	-1,002	-1,998
貸付金関係損益（△は益）	131	0
持分法による投資損益（△は益）	-111	-713
その他資産（除く投資活動関連	-25,263	4,029
その他負債（除く投資活動関連	47,823	-1,115
その他	15,616	3,557
小計	-299,288	-182,808
利息及び配当金の受取額	159,264	160,334
利息の支払額	-7,168	-7,156
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	2,637	-2,968
営業活動によるキャッシュ・フロー	-144,555	-32,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
預貯金の純増減額（△は増加）	-11,219	101
買入金銭債権の売却・償還による収入	3,723	7,341
金銭の信託の増加による支出	-807	-45,186
金銭の信託の減少による収入	31,154	13,070
有価証券の取得による支出	-1,027,133	-1,231,982
有価証券の売却・償還による収入	1,142,006	1,449,598
貸付けによる支出	-183,549	-171,551
貸付金の回収による収入	211,363	178,933
債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額	39,510	-30,070
その他	13,165	-19,787
資産運用活動計	218,214	150,467
営業活動及び資産運用活動計	73,659	117,868
有形固定資産の取得による支出	-14,359	-17,703
有形固定資産の売却による収入	2,874	3,974
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-5,191	－
その他	-2,641	-2,889
投資活動によるキャッシュ・フロー	198,896	133,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	－	133,560
自己株式の売却による収入	13	2
自己株式の取得による支出	-924	-877
配当金の支払額	-33,246	-33,152
少数株主への配当金の支払額	-3	-4
その他	-2,698	-2,954
財務活動によるキャッシュ・フロー	-36,860	96,573
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,033	10,599
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,447	208,422
現金及び現金同等物の期首残高	398,912	415,489
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,269
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-831
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,129	－
現金及び現金同等物の期末残高	415,489	624,349

8630 SOMPO HD

有価証券報告書-第3期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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