有価証券報告書-第4期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 70,179 | 69,157 |
減価償却費 | 20,177 | 20,633 |
減損損失 | 3,962 | 4,021 |
のれん償却額 | 4,050 | 4,473 |
負ののれん発生益 | -184 | - |
支払備金の増減額(△は減少) | -30,908 | 68,039 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | -46,047 | 96,668 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -900 | 80 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,872 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -3,080 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 144 | -903 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 146 | -105 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 7,861 | 8,270 |
利息及び配当金収入 | -154,789 | -161,257 |
有価証券関係損益(△は益) | -65,942 | -107,999 |
支払利息 | 7,563 | 11,692 |
為替差損益(△は益) | 3,007 | -6,958 |
有形固定資産関係損益(△は益) | -1,998 | -684 |
貸付金関係損益(△は益) | 0 | 105 |
持分法による投資損益(△は益) | -713 | 159 |
その他資産(除く投資活動関連 | 4,029 | -44,513 |
その他負債(除く投資活動関連 | -1,115 | 19,717 |
その他 | 3,557 | 3,224 |
小計 | -182,808 | -19,252 |
利息及び配当金の受取額 | 160,334 | 163,169 |
利息の支払額 | -7,156 | -11,356 |
法人税等の支払額 | -2,968 | -8,874 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,599 | 123,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | 101 | 14,084 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 7,341 | 4,838 |
金銭の信託の増加による支出 | -45,186 | -36,464 |
金銭の信託の減少による収入 | 13,070 | 14,395 |
有価証券の取得による支出 | -1,231,982 | -1,208,457 |
有価証券の売却・償還による収入 | 1,449,598 | 1,192,755 |
貸付けによる支出 | -171,551 | -160,420 |
貸付金の回収による収入 | 178,933 | 179,636 |
債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -30,070 | -10,040 |
その他 | -19,787 | -44,164 |
資産運用活動計 | 150,467 | -53,836 |
営業活動及び資産運用活動計 | 117,868 | 69,848 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,703 | -22,387 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,974 | 13,901 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,492 |
その他 | -2,889 | -2,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,848 | -74,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 133,560 | - |
自己株式の売却による収入 | 2 | 3 |
自己株式の取得による支出 | -877 | -9,242 |
配当金の支払額 | -33,152 | -37,183 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
その他 | -2,954 | -4,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,573 | -50,473 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,599 | 9,302 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 208,422 | 7,810 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 624,349 | 632,160 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,269 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -831 | - |