有価証券報告書-第7期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 211,330 | 231,989 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,780 | 25,603 | |||||||||
| 減損損失 | - | 387 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,462 | 8,907 | |||||||||
| 支払備金の増減額(△は減少) | 7,053 | 21,218 | |||||||||
| 責任準備金等の増減額(△は減少) | 103,966 | 114,436 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | 88 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,766 | 2,985 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | △78 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,963 | 146 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △36 | 125 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 445 | |||||||||
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 8,933 | 11,713 | |||||||||
| 利息及び配当金収入 | △163,248 | △173,563 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△は益) | △44,326 | △64,217 | |||||||||
| 支払利息 | 5,707 | 9,657 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △9,747 | △8,623 | |||||||||
| 有形固定資産関係損益(△は益) | △9,960 | △7,429 | |||||||||
| 貸付金関係損益(△は益) | 9 | 1 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △270 | △398 | |||||||||
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △21,815 | △15,360 | |||||||||
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 5,182 | 20,947 | |||||||||
| その他 | 4,450 | 34,503 | |||||||||
| 小計 | 121,746 | 213,486 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 167,291 | 175,913 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,988 | △8,250 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,616 | △18,228 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,432 | 362,920 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | △7,626 | △35,467 | |||||||||
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 2,866 | 3,410 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △17,690 | △16,737 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,804 | 33,185 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,064,410 | △1,345,927 | |||||||||
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,006,174 | 1,410,254 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △172,186 | △212,039 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 147,718 | 173,918 | |||||||||
| その他 | 1,009 | 44,975 | |||||||||
| 資産運用活動計 | △100,339 | 55,573 | |||||||||
| 営業活動及び資産運用活動計 | 166,092 | 418,494 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,483 | △15,786 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,350 | 12,302 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △61,808 | ※2 △549,226 | |||||||||
| その他 | △16,962 | △29,531 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,243 | △526,668 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,293 | △115 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | - | 250,063 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 64 | 25 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △18,555 | △35,230 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,456 | △31,885 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △72 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △48 | △4,678 | |||||||||
| その他 | △3,549 | △14,271 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,838 | 363,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,222 | △5,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,128 | 194,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 545,192 | 576,791 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 470 | - | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 576,791 | ※1 773,466 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
