ENEOS HD（5020）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 7071億600万
2018年6月30日: -476億9500万
2018年9月30日: -233億1200万
2018年12月31日 -427.38%: -1229億4200万
2019年3月31日: 3441億8400万
2019年6月30日 -59.75%: 1385億5000万
2019年9月30日 +22.85%: 1702億1000万
2019年12月31日 +65.96%: 2824億7500万
2020年3月31日 +80.81%: 5107億3400万
2020年6月30日 -63.04%: 1887億9200万
2020年9月30日 +53.92%: 2905億9800万
2020年12月31日 +86.78%: 5427億7700万
2021年3月31日 +25.11%: 6790億9400万
2021年6月30日: -1399億8600万
2021年9月30日: -389億8100万
2021年12月31日: -211億3500万
2022年3月31日: 2095億900万
2022年6月30日: -1443億7700万
2022年9月30日 -179.71%: -4038億3500万
2022年12月31日 -14.16%: -4610億2000万
2023年3月31日: -1102億4600万
2023年6月30日: 1414億3400万
2023年9月30日 +261.2%: 5108億6400万
2023年12月31日 +9.4%: 5589億1000万
2024年3月31日 +80.76%: 1兆102億
2024年6月30日 -93.69%: 637億5000万
2024年9月30日 +100.26%: 1276億6300万
2024年12月31日 +93.27%: 2467億3600万
2025年3月31日 +133.79%: 5768億3500万
2025年6月30日 -68.37%: 1824億3400万
2025年9月30日 +83.23%: 3342億7900万
2025年12月31日 +17.84%: 3939億1400万
2026年3月31日 +57.39%: 6199億8300万

有報情報

#1 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業のキャッシュ・フローは次のとおりです。

				(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		207,721		-
投資活動によるキャッシュ・フロー(注)		347,857		-

(注)前連結会計年度において、JX金属株式を一部売却したことによる収入366,184百万円が含まれています。詳細は、注記31.「キャッシュ・フロー情報 (2)支配の喪失」をご覧ください。

2026/06/23 13:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりです。
ア.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、現金及び現金同等物(以下、資金)は6,200億円増加しました(前期は5,768億円の増加)。これは、法人税の支払や持分法による投資損益等による減少要因があったものの、税引前利益や減価償却費等の増加要因が上回ったことによるものです。

2026/06/23 13:35

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		88,219	448,755
その他		98,374	10,614
営業活動によるキャッシュ・フロー		576,835	619,983
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/23 13:35