有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、資金は1,159億円減少しました(前期は3,499億円の減少)。これは、資産売却収入等の資金増加要因があったものの、再生可能エネルギー事業への投資やJSR株式会社からのエラストマー事業の買収等の資金減少要因が上回ったことによるものです。
ウ.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、資金は133億円減少しました(前期は2,260億円の増加)。これは、借入金の増加や社債(トランジション・リンク・ボンド)の発行等の資金増加要因があったものの、配当金の支払や自己株式の取得といった株主還元施策等の資金減少要因が上回ったことによるものです。

2023/06/28 13:39

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△349,925	△115,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	30	△60,212	152,907
その他		△2,723	△9,455
財務活動によるキャッシュ・フロー		226,046	△13,316
現金及び現金同等物の増加額		85,630	△239,490

2023/06/28 13:39