有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,412 | 2,995 | |||||||||
| 減価償却費 | 713 | 832 | |||||||||
| のれん償却額 | 219 | 219 | |||||||||
| 支払備金の増減額(△は減少) | 211 | 165 | |||||||||
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 1,437 | 1,505 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △44 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 27 | |||||||||
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 12 | 18 | |||||||||
| 利息及び配当金収入 | △253 | △316 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△は益) | △93 | △297 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △33 | △140 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 101 | 42 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △48 | - | |||||||||
| 社債発行費 | 32 | - | |||||||||
| 支払利息 | 8 | 15 | |||||||||
| 減損損失 | 278 | 94 | |||||||||
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 15 | 52 | |||||||||
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △873 | △183 | |||||||||
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 676 | 116 | |||||||||
| 小計 | 4,859 | 5,104 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 322 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7 | △15 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △882 | △954 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,231 | 4,456 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | - | 900 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △9,157 | △9,886 | |||||||||
| 有価証券の売却・償還による収入 | 8,664 | 4,874 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △71 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 58 | |||||||||
| 資産運用活動計 | △564 | △4,054 | |||||||||
| 営業活動及び資産運用活動計 | 3,666 | 402 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △855 | △605 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △309 | △608 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △252 | △107 | |||||||||
| その他 | △151 | △108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,129 | △5,485 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,967 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 299 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11 | △11 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △101 | △101 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,154 | △112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,255 | △1,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,577 | 28,833 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,833 | ※1 27,691 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
