有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,275 | 2,162 | |||||||||
| 減価償却費 | 552 | 765 | |||||||||
| 支払備金の増減額(△は減少) | 196 | 179 | |||||||||
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 1,336 | 1,756 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 10 | |||||||||
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 6 | 13 | |||||||||
| 利息及び配当金収入 | △154 | △219 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△は益) | △218 | △167 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 108 | 10 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 46 | 103 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △16 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 7 | 12 | |||||||||
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △253 | 142 | |||||||||
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 718 | 142 | |||||||||
| 小計 | 4,610 | 4,897 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 232 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △437 | △883 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,359 | 4,246 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | - | △900 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,174 | △12,651 | |||||||||
| 有価証券の売却・償還による収入 | 3,436 | 6,968 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △147 | - | |||||||||
| 資産運用活動計 | 115 | △6,582 | |||||||||
| 営業活動及び資産運用活動計 | 4,474 | △2,336 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △196 | △669 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △371 | △512 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △519 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △1,968 | |||||||||
| その他 | △35 | △18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △487 | △10,263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 6,749 | 12 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 40 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5 | △9 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △90 | △101 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,693 | △99 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,564 | △6,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,128 | 27,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,693 | ※1 21,577 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
