アイセイ薬局（3170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 428,568 | 123,749 |
| 減価償却費 | 314,708 | 359,816 |
| 減損損失 | 35,321 | 74,808 |
| のれん償却額 | 190,036 | 267,282 |
| 株式報酬費用 | 13,830 | -48,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -829 | 6,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,219 | 5,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,582 | 33,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,795 | -5,482 |
| 保険解約損益（△は益） | -10,327 | － |
| 支払利息 | 74,527 | 87,937 |
| 支払手数料 | 10,512 | 8,293 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,642 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,455 | 875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,699 | 1,244,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,462 | -169,279 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,588 | -6,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -859,075 | -940,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,596 | -156,398 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,856 | -75,453 |
| その他 | 28,167 | 28,375 |
| 小計 | 329,345 | 838,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,342 | 2,623 |
| 利息の支払額 | -75,584 | -91,347 |
| 法人税等の支払額 | -839,342 | -690,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -578,238 | 59,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -156,890 | -118,063 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 247,294 | 117,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,972 | -507,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 996 | 611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,465 | -10,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -49,837 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -29,723 | -100,128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -381,300 | -404,768 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 33,776 | － |
| 貸付けによる支出 | -75,671 | -79,375 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,073 | 77,471 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,265 | -153,970 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 361,987 | 8,815 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,086 | 12 |
| 事業譲受による支出 | -230,967 | -81,129 |
| その他 | -963 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,053 | -1,300,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 2,142,000 |
| リース債務の返済による支出 | -120,033 | -142,317 |
| 長期借入れによる収入 | 795,000 | 995,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088,633 | -1,166,935 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 33,062 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,028 | － |
| 配当金の支払額 | -109,440 | -126,814 |
| その他 | -10,567 | -3,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,583 | 1,697,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,580,875 | 457,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,839,572 | 1,258,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,697 | 1,655,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
