パピレス（3641）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 151,792 | 186,532 |
| 減価償却費 | 1,530 | 1,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | -737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 722 | 6,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,490 | -2,954 |
| 為替差損益（△は益） | 6,192 | 15,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,451 | 69,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 681 | -1,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,532 | 51,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,641 | 56,443 |
| その他 | -50,450 | -1,480 |
| 小計 | 109,450 | 380,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,539 | 3,275 |
| 法人税等の支払額 | -62,953 | -99,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,036 | 283,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,601 | -600,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -40,874 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 37,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,098 | -18,386 |
| その他 | － | -19,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -82,222 | － |
| その他 | -17,777 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -306 | -6,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,844 | 275,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,008,909 | 956,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 956,065 | 1,266,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
