パピレス（3641）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 186,532 | 331,009 |
| 減価償却費 | 1,227 | 727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -737 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,339 | -9,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,954 | -2,584 |
| 為替差損益（△は益） | 15,937 | 2,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,114 | -79,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,957 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,595 | 96,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,443 | 66,680 |
| その他 | -1,480 | 23,778 |
| 小計 | 380,061 | 430,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,275 | 3,125 |
| 法人税等の支払額 | -99,964 | -125,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,372 | 307,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,601 | -500,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 413,548 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 37,606 | 217,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,386 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,699 |
| その他 | -19,442 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823 | 50,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -12,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -12,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,584 | 6,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,964 | 352,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 990,119 | 1,266,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266,083 | 1,942,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
