有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	153
預金
普通預金	1,775,558
定期預金	1,000,000
別段預金	250
小計	2,775,808
合計	2,775,962

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ベリトランス㈱	350,197
ヤフー㈱	147,019
KDDI㈱	140,387
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ	133,751
ソフトバンクモバイル㈱	122,717
その他	65,653
合計	959,727

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100	(A) + (D) 2 (B) 365
794,128	7,267,293	7,101,694	959,727	88.1	44.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③有価証券及び投資有価証券

科目	内容	内訳	貸借対照表計上額(千円)
有価証券	債券	満期保有目的の債券	98,045
	その他	その他有価証券	147,593
	小計		245,639
投資有価証券	債券	満期保有目的の債券	24,251
	小計		24,251
合計			269,890

④ コンテンツ資産

品名	金額(千円)
電子書籍コンテンツ	2,383
合計	2,383

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
リブレ出版㈱	39,889
SBクリエイティブ㈱	32,593
㈱新書館	31,500
㈱大洋図書	18,829
㈱キャラウェブ	18,243
その他	594,884
合計	735,942

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
GMONIKKO㈱	138,464
㈱ライブレボリューション	57,490
㈱イクス	21,869
ヤフー㈱	16,389
KDDI㈱	15,667
その他	129,772
合計	379,653

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
未使用課金ポイント	247,723
合計	247,723