有価証券報告書-第21期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	349
預金
普通預金	1,777,078
定期預金	1,458,275
別段預金	250
小計	3,235,604
合計	3,235,954

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ベリトランス㈱	411,165
ヤフー㈱	176,244
KDDI㈱	125,733
ソフトバンクモバイル㈱	122,852
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ	122,815
その他	79,092
合計	1,037,904

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100	(A) + (D) 2 (B) 365
959,727	9,098,469	9,020,293	1,037,904	89.7	40.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ コンテンツ資産

品名	金額(千円)
電子書籍コンテンツ	465
合計	465

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱メディアドゥ	81,363
リブレ出版㈱	63,088
SBクリエイティブ㈱	34,613
㈱新書館	34,341
㈱キャラウェブ	25,888
その他	673,570
合計	912,866

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
GMONIKKO㈱	264,474
㈱イクス	41,227
ヤフー㈱	17,374
ソフトバンクモバイル㈱	15,854
KDDI㈱	15,213
その他	159,861
合計	514,007

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
未使用課金ポイント	302,437
合計	302,437