有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,768
預金
普通預金	381,718
定期預金	1,465,000
定期積金	75,000
小計	1,921,718
合計	1,923,487

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋計器(株)	806
リコージャパン(株)	7,633
(株)メディセオ	8,328
合計	16,768

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	101
5月	101
6月	16,063
7月	299
8月	101
9月	101
合計	16,768

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)諏訪広域総合情報センタ	381,474
八十二リース(株)	277,833
(株)常陽リース	175,654
ぐんぎんリース(株)	144,604
千代田区役所	113,204
その他	2,828,904
合計	3,921,674

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,655,408	13,209,990	12,943,723	3,921,674	76.7	104.67

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.リース投資資産

品目	金額(千円)
機器・ソフト	845,746
合計	845,746

ホ.商品

品目	金額(千円)
機器・ソフト	84,267
合計	84,267

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
情報処理・通信サービス	40,021
ソフトウエア開発・システム提供サービス	113,408
その他関連サービス	6,522
合計	159,952

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
シート・用品	10,092
小計	10,092
貯蔵品
たな卸消耗材	4,213
販売用貯蔵品	6,355
小計	10,568
合計	20,661

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
富士通(株)	145,308
富士ゼロックスシステムサービス(株)	137,684
エプソン販売(株)	105,764
(株)富士通マーケティング	86,887
ダイワボウ情報システム(株)	66,208
その他	625,243
合計	1,167,097

③ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,191,051
未認識数理計算上の差異	△71,400
合計	1,119,650