有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,363
預金
普通預金	358,134
定期預金	1,115,000
定期積金	75,000
小計	1,548,134
合計	1,549,498

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋計器(株)	1,248
タカノ(株)	2,621
合計	3,870

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	111
5月	112
6月	2,733
7月	683
8月	115
9月	115
合計	3,870

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)諏訪広域総合情報センタ	176,474
千代田区役所	159,976
共友リース(株)	129,681
佐久市役所	110,743
長野市役所	106,857
その他	4,056,017
合計	4,739,751

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
4,867,315	15,362,658	15,490,222	4,739,751	76.6	114.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.リース投資資産

品目	金額(千円)
機器・ソフト	526,749
合計	526,749

ホ.商品

品目	金額(千円)
機器・ソフト	24,149
合計	24,149

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
情報処理・通信サービス	55,095
ソフトウエア開発・システム提供サービス	36,762
その他関連サービス	3,179
合計	95,037

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
シート・用品	11,277
小計	11,277
貯蔵品
たな卸消耗材	5,675
販売用貯蔵品	6,520
データセンター用消耗品	9,461
小計	21,656
合計	32,933

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
富士ゼロックスシステムサービス(株)	149,650
富士通(株)	102,189
トッパンフォームズ(株)	52,910
ダイワボウ情報システム(株)	41,017
ジャパンシステム(株)	36,833
その他	452,597
合計	835,200

③ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,357,800
未認識数理計算上の差異	△180,509
合計	1,177,291