有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,178
預金
普通預金	392,656
定期預金	1,065,000
定期積金	75,000
小計	1,532,656
合計	1,534,835

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋計器(株)	863
松田・南信(株)	3,698
(株)ミクニ	420
合計	4,982

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	108
5月	108
6月	108
7月	4,437
8月	109
9月	109
合計	4,982

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南魚沼市立 ゆきぐに大和病院	311,631
(株)ラック	178,093
千代田区役所	145,493
(株)諏訪広域総合情報センタ	138,134
(株)コンピューター・ビジネス	117,635
その他	3,976,327
合計	4,867,315

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,921,674	13,973,896	13,028,255	4,867,315	72.8	114.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.リース投資資産

品目	金額(千円)
機器・ソフト	651,636
合計	651,636

ホ.商品

品目	金額(千円)
機器・ソフト	46,927
合計	46,927

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
情報処理・通信サービス	44,145
ソフトウエア開発・システム提供サービス	240,854
その他関連サービス	3,586
合計	288,585

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
シート・用品	10,891
小計	10,891
貯蔵品
たな卸消耗材	4,780
販売用貯蔵品	6,894
データセンター用消耗品	9,809
小計	21,484
合計	32,375

② 固定資産
投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
SinoCom Software Group Ltd.	988,218
その他	209,684
合計	1,197,902

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
富士通(株)	125,862
富士ゼロックスシステムサービス(株)	120,649
エプソン販売(株)	50,421
富士通エフ・アイ・ピー(株)	50,172
トッパンフォームズ(株)	47,600
その他	636,779
合計	1,031,485

④ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,219,970
未認識数理計算上の差異	△43,060
合計	1,176,909