有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,335
預金
普通預金	768,395
定期預金	385,000
定期積金	75,000
小計	1,228,395
合計	1,230,731

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン(株)	4,871
東洋計器(株)	919
タカノ(株)	580
合計	6,371

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	117
5月	5,569
6月	117
7月	334
8月	116
9月	116
合計	6,371

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)JECC	349,593
八十二リース(株)	335,326
長野県市町村自治振興組合	225,766
千代田区役所	124,522
長野県国民健康保険団体連合会	122,656
その他	3,969,705
合計	5,127,570

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,739,751	15,979,624	15,591,805	5,127,570	75.3	112.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.リース投資資産

品目	金額(千円)
機器・ソフト	647,438
合計	647,438

ホ.商品

品目	金額(千円)
機器・ソフト	200,319
合計	200,319

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
情報処理・通信サービス	48,996
ソフトウエア開発・システム提供サービス	44,944
その他関連サービス	6,803
合計	100,744

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
シート・用品	10,174
小計	10,174
貯蔵品
たな卸消耗材	3,425
販売用貯蔵品	5,826
データセンター用消耗品	9,166
小計	18,418
合計	28,592

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
富士通(株)	333,907
ネットワンシステムズ(株)	317,717
東芝ソリューション(株)	177,287
富士ゼロックスシステムサービス(株)	141,490
ダイワボウ情報システム(株)	118,380
その他	760,668
合計	1,849,452

③ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,389,029
未認識数理計算上の差異	△159,735
合計	1,229,294