有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,212
預金
普通預金	750,577
定期預金	585,000
定期積金	75,000
小計	1,410,577
合計	1,412,789

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋計器(株)	977
タカノ(株)	580
合計	1,557

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	126
5月	706
6月	126
7月	347
8月	125
9月	125
合計	1,557

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千代田区役所	188,225
多摩市役所	146,318
(株)諏訪広域総合情報センタ	119,526
佐久市役所	96,741
長野市役所	87,178
その他	3,589,710
合計	4,227,699

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,127,570	14,685,441	15,585,311	4,227,699	78.7	116.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.リース投資資産

品目	金額(千円)
機器・ソフト	751,725
合計	751,725

ホ.商品

品目	金額(千円)
機器・ソフト	82,181
合計	82,181

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
情報処理・通信サービス	59,177
ソフトウエア開発・システム提供サービス	44,139
その他関連サービス	11,816
合計	115,134

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
シート・用品	15,012
小計	15,012
貯蔵品
たな卸消耗材	3,373
販売用貯蔵品	4,924
データセンター用消耗品	8,811
小計	17,108
合計	32,121

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
富士ゼロックスシステムサービス(株)	149,933
リコージャパン(株)	87,068
富士通(株)	68,486
北日本コンピューターサービス(株)	68,313
トッパンフォームズ(株)	58,501
その他	576,874
合計	1,009,178

③ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,411,761
未認識数理計算上の差異	△134,953
合計	1,276,807