有価証券報告書-第2期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:57
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- 有価証券報告書-第2期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 32,097 | 5,645 |
減価償却費 | 2,251 | 2,740 |
のれん及び負ののれん償却額 | - | -203 |
減損損失 | 51 | 5 |
負ののれん発生益 | -26,862 | -109 |
持分法による投資損益(△は益) | -199 | 53 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -516 | -180 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 21 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -487 | -56 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 45 | -129 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 92 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -133 | -185 |
支払利息 | 15 | 7 |
為替差損益(△は益) | 0 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -147 | -50 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 27 | 203 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -211 | -34 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,892 | -4,281 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 3,995 | 460 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,405 | 1,716 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -214 | 125 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22 | - |
その他の資産・負債の増減額 | -2,902 | 2,384 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 276 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -99 |
その他 | -210 | 10 |
小計 | -1,454 | 8,028 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 196 |
利息の支払額 | -13 | -7 |
訴訟関連費用の支払額 | - | -141 |
法人税等の支払額 | -1,331 | -2,618 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,668 | 5,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -562 | -665 |
定期預金の払戻による収入 | 672 | 540 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,735 | -2,126 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,514 | 1,346 |
無形固定資産の取得による支出 | -400 | -984 |
無形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -192 | -241 |
投資有価証券の売却による収入 | 727 | 131 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53 | -938 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 349 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | -96 |
貸付けによる支出 | - | -70 |
貸付金の回収による収入 | 27 | 103 |
保険積立金の解約による収入 | 309 | 469 |
その他 | -175 | 135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,482 | -2,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,212 | -29 |
長期借入金の返済による支出 | -1,058 | -212 |
自己株式の取得による支出 | -216 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
配当金の支払額 | -773 | -1,641 |
少数株主への配当金の支払額 | -275 | -32 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -208 |
その他 | 1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,531 | -2,124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,717 | 936 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,640 | 18,336 |
株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 13,413 | - |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 383 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,336 | 19,657 |