ミライト・ワン（1417）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 32,097 | 5,645 |
| 減価償却費 | 2,251 | 2,740 |
| のれん及び負ののれん償却額 | － | -203 |
| 減損損失 | 51 | 5 |
| 負ののれん発生益 | -26,862 | -109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -487 | -56 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | -129 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 92 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -185 |
| 支払利息 | 15 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 203 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -211 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,892 | -4,281 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 3,995 | 460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,405 | 1,716 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -214 | 125 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,902 | 2,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 276 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -99 |
| その他 | -210 | 10 |
| 小計 | -1,454 | 8,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 196 |
| 利息の支払額 | -13 | -7 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -141 |
| 法人税等の支払額 | -1,331 | -2,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,668 | 5,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -562 | -665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 672 | 540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,735 | -2,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,514 | 1,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -984 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 727 | 131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53 | -938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 349 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -96 |
| 貸付けによる支出 | － | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 103 |
| 保険積立金の解約による収入 | 309 | 469 |
| その他 | -175 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,482 | -2,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,212 | -29 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058 | -212 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -773 | -1,641 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -275 | -32 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -208 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,531 | -2,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,717 | 936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,640 | 18,336 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 13,413 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,336 | 19,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
