有価証券報告書-第3期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:43
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- 有価証券報告書-第3期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,645 | 7,333 |
| 減価償却費 | 2,740 | 2,511 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -203 | -116 |
| 減損損失 | 5 | 302 |
| 負ののれん発生益 | -109 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 1,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | -301 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | 244 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -17 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -207 |
| 支払利息 | 7 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 203 | 14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -34 | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,281 | -16,554 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 460 | -4,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,716 | 6,683 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 125 | 496 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,384 | 1,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 181 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -99 | 109 |
| その他 | 10 | 701 |
| 小計 | 8,028 | -470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 208 |
| 利息の支払額 | -7 | -10 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -141 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -2,618 | -1,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,457 | -1,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -665 | -703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540 | 656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,126 | -1,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,346 | 407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -984 | -1,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -938 | -87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 608 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -96 | 281 |
| 貸付けによる支出 | -70 | -362 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 65 |
| 保険積立金の解約による収入 | 469 | 138 |
| その他 | 135 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,394 | -1,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29 | -466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212 | -227 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,641 | -1,649 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -19 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -208 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | -2,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936 | -5,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,336 | 19,657 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 383 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,657 | 13,974 |
