ミライト・ワン（1417）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 450 | 481 |
| 減価償却費 | 1,314 | 1,232 |
| 減損損失 | － | 302 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -114 | -65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 1,473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -134 | -343 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | 127 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -100 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -125 |
| 支払利息 | 4 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 225 | 16 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -39 | 13 |
| 訴訟関連費用 | 140 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,772 | 17,294 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -6,027 | -9,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,839 | -6,880 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 702 | 452 |
| その他の資産・負債の増減額 | -472 | 672 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -275 | -604 |
| その他 | -254 | 117 |
| 小計 | 9,152 | 5,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 129 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -140 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,540 | -836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,581 | 4,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -270 | -246 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216 | 277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -658 | -849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 842 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 97 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -72 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -59 | -254 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 231 |
| その他 | 313 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | -126 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -822 | -822 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -19 |
| その他 | -34 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | -1,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,369 | 2,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,336 | 25,090 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 383 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,090 | 21,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
