ミライト・ワン（1417）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 481 | 3,044 |
| 減価償却費 | 1,232 | 1,090 |
| 減損損失 | 302 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -65 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,473 | -145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -343 | 46 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 127 | 72 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -85 | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -107 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 投資有価証券評価損 | 16 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 40 |
| 訴訟関連費用 | 38 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,294 | 29,819 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -9,054 | -9,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,880 | -12,689 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 452 | 932 |
| その他の資産・負債の増減額 | 672 | -1,017 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14 | -98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -604 | -891 |
| その他 | 117 | 415 |
| 小計 | 5,043 | 10,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 114 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -38 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -836 | -2,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,290 | 7,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -246 | -236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849 | -507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -687 | -582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 8 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -254 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 231 | － |
| その他 | 170 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126 | -328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -822 | -821 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -41 |
| その他 | -66 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | -1,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,036 | 4,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,657 | 21,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,693 | 18,382 |
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