キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,044 | 6,750 |
| 減価償却額 | 1,090 | 1,205 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -35 | -27 |
| 持分法による投資損益 | -15 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額 | -7 | -33 |
| 賞与引当金の増減額 | -145 | 141 |
| 退職給付引当金の増減額 | 46 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3,543 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 265 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | -204 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -298 | -216 |
| 受取利息及び配当金 | -107 | -122 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 為替差損益 | 32 | -2 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | -15 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 8 |
| 訴訟関連費用 | 2 | － |
| 売上債権の増減額 | 29,819 | 28,923 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -9,792 | -8,492 |
| 仕入債務の増減額 | -12,689 | -8,077 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 932 | 814 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,017 | 1,040 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -98 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -891 | -392 |
| その他 | 415 | -38 |
| 小計 | 10,404 | 17,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 128 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,985 | -2,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,523 | 15,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -236 | -246 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 161 | 222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -1,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -582 | -389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393 | -287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -186 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -11 | -97 |
| 貸付による支出 | -49 | |
| 貸付の回収による収入 | 16 | 184 |
| その他 | 57 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | -2,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -328 | -28 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -821 | -813 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -58 |
| その他 | -92 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | -1,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,408 | 12,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,382 | 28,809 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
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