有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,518	31,801	0.32	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,629	1,996	0.80	-

(注) 1.平均利率については、当期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/25 11:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出97億2千9百万円等の資金の減少により、91億7千6百万円の減少(前連結会計年度は135億2千3百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額131億5千4百万円等による資金の増加があったものの、自己株式の取得による支出108億2百万円、配当金の支払額39億5千3百万円等による資金の減少があったことにより28億1千4百万円の減少(前連結会計年度は19億2千8百万円の減少)となりました。
(4) 資本の財源、資金の流動性に係る情報

2020/06/25 11:01