有価証券報告書-第28期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

【提出】: 2015/12/18 15:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

※2 貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行とシンジケート方式による貸出コミットメント契約(リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成26年9月30日)	当事業年度 (平成27年9月30日)
貸出コミットメントの総額	11,000,000千円	11,000,000千円
借入実行残高	7,000,000千円	2,519,959千円
差引額	4,000,000千円	8,480,040千円

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