四半期報告書-第29期第1四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

※2 貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行とシンジケート方式による貸出コミットメント契約(リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成27年9月30日)	当第1四半期会計期間 (平成27年12月31日)
貸出コミットメントの総額	11,000,000千円	11,000,000千円
借入実行残高	2,519,959千円	5,491,589千円
差引額	8,480,040千円	5,508,410千円

※3 タームローン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行とシンジケート方式によるタームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成27年9月30日)	当第1四半期会計期間 (平成27年12月31日)
借入実行残高	2,000,000千円	2,000,000千円