四半期報告書-第30期第1四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
※2 貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とシンジケート方式による貸出コミットメント契約(リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とシンジケート方式による貸出コミットメント契約(リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 貸出コミットメントの総額 | 10,000,000千円 | 10,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 7,922,800千円 | 5,610,660千円 |
| 差引額 | 2,077,200千円 | 4,389,340千円 |
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