四半期報告書-第28期第3四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
※2 貸出コミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行とシンジケート方式による貸出コミットメント契約(リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行とシンジケート方式による貸出コミットメント契約(リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 貸出コミットメントの総額 | 11,000,000千円 | 11,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 7,000,000千円 | 5,800,000千円 |
| 差引額 | 4,000,000千円 | 5,200,000千円 |