四半期報告書-第31期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

※3 貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行及びリース会社1社とシンジケートローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
①コミットメントライン契約

	前連結会計年度 (平成29年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
貸出コミットメントの総額	10,500,000千円	10,500,000千円
借入実行残高	6,063,725千円	4,710,500千円
差引額	4,436,275千円	5,789,500千円

②タームローン契約

	前連結会計年度 (平成29年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
借入実行残高	200,000千円	200,000千円