FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,187 | 771,219 |
| 減価償却費 | 15,167 | 21,909 |
| 受取利息 | -15,434 | -13,951 |
| 減損損失 | 41,962 | 2,328 |
| 株式交付費 | － | 7,854 |
| 出資金評価損 | 4,999 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2,707 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 628 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,750 | － |
| 支払利息 | 18,513 | 18,368 |
| 為替差損益（△は益） | 11,065 | 1,491 |
| 固定資産除却損 | 9,159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -819 | 1,387 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | -990 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | 616,340 | -936,662 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,276 | -14,534 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -40,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,979 | 25,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,605 | -20,916 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -80,354 | 184,098 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,423 | 87,457 |
| 小計 | 850,946 | 94,987 |
| 利息の受取額 | 15,434 | 13,951 |
| 利息の支払額 | -15,298 | -19,064 |
| 法人税等の支払額 | -174,973 | -78,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,109 | 11,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,865 | -21,840 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22,117 | -19,044 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,699 | -10,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -5,000 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,682 | -51,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,290 | -186,758 |
| 株式の発行による収入 | 33,600 | 524,356 |
| 配当金の支払額 | -10,000 | -10,560 |
| シンジケートローン手数 | -27,000 | -34,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,690 | -207,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,065 | -1,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,671 | -248,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 458,046 | 731,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 731,718 | 482,956 |
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