FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 771,219 | 960,205 |
| 減価償却費 | 21,909 | 21,677 |
| 固定資産除却損 | － | 127 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,362 |
| 減損損失 | 2,328 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 42,589 |
| 受取利息 | -13,951 | -17,903 |
| 社債発行費 | － | 1,959 |
| 株式交付費 | 7,854 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,296 |
| 支払利息 | 18,368 | 33,004 |
| 社債利息 | － | 390 |
| 為替差損益（△は益） | 1,491 | -789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,387 | -16,476 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -990 | -558 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -936,662 | -2,343,585 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,534 | -16,385 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -40,000 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,927 | 33,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,916 | 12,759 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 184,098 | 185,548 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 87,457 | -10,398 |
| 小計 | 94,987 | -1,106,831 |
| 利息の受取額 | 13,951 | 17,928 |
| 利息の支払額 | -19,064 | -25,793 |
| 法人税等の支払額 | -78,548 | -564,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,326 | -1,679,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,840 | -8,537 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,044 | -47,486 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,238 | -15,586 |
| その他 | -11 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,134 | -71,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 3,637,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,758 | -31,211 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,040 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 524,356 | 2,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -280 |
| 配当金の支払額 | -10,560 | -153,307 |
| シンジケートローン手数 | -34,500 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,461 | 3,493,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,491 | 789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,761 | 1,743,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 731,718 | 482,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 482,956 | 2,226,322 |
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