FPG（7148）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 960,205 | 1,390,924 |
| 減価償却費 | 21,677 | 21,572 |
| 固定資産除却損 | 127 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,362 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,589 | 32,347 |
| 受取利息 | -17,903 | -93,653 |
| 社債発行費 | 1,959 | － |
| 株式交付費 | － | 2,425 |
| 関係会社株式評価損 | 1,296 | 1,709 |
| 支払利息 | 33,004 | 81,427 |
| 社債利息 | 390 | 663 |
| 為替差損益（△は益） | -789 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,476 | -22,073 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -558 | -1,251 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -2,343,585 | 596,787 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,385 | -28,641 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,346 | 66,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,759 | 53,872 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 185,548 | 95,293 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,398 | 87,039 |
| 小計 | -1,106,831 | 2,284,461 |
| 利息の受取額 | 17,928 | 93,653 |
| 利息の支払額 | -25,793 | -91,193 |
| 法人税等の支払額 | -564,753 | -444,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,679,449 | 1,842,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,537 | -38,285 |
| 子会社株式の取得による支出 | -47,486 | -45,026 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,586 | -3,979 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | 16,721 |
| その他 | － | -620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,415 | -71,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,637,800 | -2,030,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,211 | -439,864 |
| 社債の発行による収入 | 98,040 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,400 | 9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -280 | -30 |
| 配当金の支払額 | -153,307 | -209,654 |
| 手数料の支払額 | -50,000 | -69,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,493,442 | -2,010,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 789 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,743,365 | -239,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,956 | 2,226,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,226,322 | 1,987,063 |
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