有価証券報告書-第11期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月25日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,226,322 | 1,987,063 |
| 売掛金 | 19,040 | 41,114 |
| 貯蔵品 | 1,549 | 2,800 |
| 商品出資金 | 3,749,247 | 3,152,459 |
| 前払費用 | 40,260 | 42,564 |
| 繰延税金資産 | 104,263 | 169,395 |
| 未収入金 | 68,353 | 96,995 |
| 流動資産合計 | 6,209,037 | 5,492,393 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 35,129 | 39,079 |
| 車両運搬具（純額） | 1,138 | 1,982 |
| 工具 | 22,310 | 36,219 |
| 土地 | 35,927 | 35,927 |
| 有形固定資産合計 | 94,505 | 113,208 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,862 | 372 |
| 電話加入権 | 47 | 47 |
| 無形固定資産合計 | 1,909 | 420 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 90,643 | 134,581 |
| 関係会社出資金 | 42,059 | 42,059 |
| 繰延税金資産 | 26,817 | 24,733 |
| 敷金及び保証金 | 124,548 | 111,806 |
| その他 | 82 | 98 |
| 投資その他の資産合計 | 284,151 | 313,279 |
| 固定資産合計 | 380,566 | 426,907 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,589,604 | 5,919,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,704 | 67,577 |
| 短期借入金 | 3,637,800 | 1,607,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,164 | 121,174 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 未払金 | 18,300 | 42,336 |
| 未払費用 | 15,384 | 5,684 |
| 未払法人税等 | 229,472 | 456,615 |
| 未払消費税等 | 19,069 | 42,570 |
| 前受金 | 461,812 | 557,105 |
| 預り金 | 5,282 | 10,155 |
| 前受収益 | 65,567 | 89,239 |
| 賞与引当金 | 42,589 | 74,936 |
| 資産除去債務 | － | 1,960 |
| 流動負債合計 | 4,539,147 | 3,096,453 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 874 | 200,000 |
| 資産除去債務 | 20,749 | 21,824 |
| 固定負債合計 | 91,623 | 271,824 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,630,770 | 3,368,278 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 334,105 | 338,605 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 284,105 | 288,605 |
| 資本剰余金合計 | 284,105 | 288,605 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,339,902 | 1,923,122 |
| 利益剰余金合計 | 1,340,902 | 1,924,122 |
| 自己株式 | -280 | -310 |
| 株主資本合計 | 1,958,833 | 2,551,022 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,958,833 | 2,551,022 |
| 負債純資産合計 | 6,589,604 | 5,919,301 |
