短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、主にリースアレンジメント事業及び不動産事業における案件組成資金を効率的に調達するため、金融機関と、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額	140,675,200千円
借入実行残高	52,205,133千円
差引額	88,470,066千円

なお、上記契約のうちコミットメントライン及び当座貸越極度額の総額119,175,200千円及び借入実行残高44,259,693千円には、財務制限条項が付されております。主な契約に付された財務制限条項の概要は以下のとおりであります。
(当 社)

2020/12/23 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・上記以外の流動負債は、3,473百万円(前年度末比3,240百万円の減少)となりました。
・機動的な資金調達が可能となるコミットメントライン契約及び当座貸越契約の総額は、当連結会計年度末で、134,911百万円(前年度末比5,763百万円の減少)となりました。
(固定負債)

2020/12/23 16:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

金銭の信託方式については、当社が受託者である株式会社FPG信託に金銭を信託し、その取得した信託受益権の未販売相当額を「金銭の信託(組成用航空機)」として、貸借対照表に計上し、投資家に譲渡いたします。
当社は、リースアレンジメント事業における当該匿名組合出資持分の立替取得資金及び信託受益権の取得資金並びに不動産事業における組成用不動産の取得資金といった案件組成資金を調達するため、金融機関から円建又は外貨建で借入れを行っております。また当社は、効率的に案件組成資金を調達するため、金融機関との間で、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末における資金調達枠の総額は、134,911,515千円(借入金の実行残高は60,600,373千円)であります。
Air Mauritius Limitedの任意管理手続き申請に伴い、同社を賃借人とするリース事業の損益及び資産・負債が当社の連結財務諸表に反映されることになったことにより、当連結会計年度において当該リース事業における航空機及びその賃貸から生ずる受取リース料を担保として調達したノンリコースローンを貸借対照表に計上しております。

2020/12/23 16:00