半期報告書-第24期(2024/10/01-2025/09/30)

コミットメントライン契約等の締結
当社グループは、主にリースファンド事業、国内不動産ファンド事業及び海外不動産ファンド事業における案件組成資金を効率的に調達するため、金融機関と、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当中間連結会計期間末の資金調達枠の総額は、147,400百万円であります。なお、当中間連結会計期間における、主な契約の状況は、以下のとおりであります。
当社は、2023年12月に締結した株式会社三井住友銀行及びその他2行とのコミットメントライン契約について、2024年12月26日付で、同行及びその他2行と資金調達枠20,000百万円の新たなコミットメントライン契約を締結いたしました。なお、本契約におけるコミットメント期間の開始日は、2025年1月6日となります。
また、当社は、2024年3月に締結した株式会社三菱UFJ銀行及びその他2行とのコミットメントライン契約について、2025年3月25日付で、同行及びその他2行と資金調達枠16,500百万円の新たなコミットメントライン契約を締結いたしました。なお、本契約におけるコミットメント期間の開始日は、2025年3月31日となります。