コミットメントライン契約等の締結
当社グループは、主にタックス・リース・アレンジメント事業及び不動産関連事業における案件組成資金を効率的に調達するため、金融機関と、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の資金調達枠の総額は、111,407,550千円であります。
なお、当第2四半期連結会計期間における、主な契約の状況は、以下のとおりであります。
① 当社において、平成29年3月に締結した株式会社三菱東京UFJ銀行及びその他9行との資金調達枠93億円のコミットメントライン契約が終了することに伴い、平成30年3月27日付で、同行及びその他8行と資金調達枠93億円(48億円は円建、45億円はUSドル建または円建)のコミットメントライン契約を締結いたしました。
② 当社において、平成28年9月に当初締結及び平成29年3月に変更契約を締結した株式会社三井住友銀行及びその他1行との資金調達枠150億円のコミットメントライン契約について、その契約期間が終了することに伴い、平成30年3月30日付で、同行及びその他1行と資金調達枠150億円のコミットメントライン契約契約を締結いたしました。なお、本契約におけるコミットメント期間の開始日は、平成30年4月2日となります。