有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,674,332 | 8,398,398 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,063,017 | ※1 1,854,698 | |||||||||
| 製品 | 1,541 | 975 | |||||||||
| 仕掛品 | 155,878 | 184,819 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 85,269 | 71,970 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | ※1 660,000 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 436,524 | ※1 555,666 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 193,940 | 18,427 | |||||||||
| その他 | 30,065 | 23,050 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △803,553 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,640,569 | 10,964,454 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,617,270 | 1,523,837 | |||||||||
| 構築物 | 24,370 | 23,413 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,379,897 | 4,977,792 | |||||||||
| 車両運搬具 | 5,763 | 4,728 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 751,779 | 533,086 | |||||||||
| 土地 | 58,615 | 58,615 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,278,207 | 1,111,044 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,115,903 | 8,232,518 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 198,922 | 169,460 | |||||||||
| その他 | 1,035 | 602 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 199,958 | 170,062 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 4,348,055 | 4,348,055 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 660,000 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 5 | 5 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 20,431 | 160,243 | |||||||||
| その他 | 283,219 | 11,444 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △122,343 | △5 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,189,369 | 4,519,743 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,505,231 | 12,922,324 | |||||||||
| 資産合計 | 25,145,800 | 23,886,779 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 294,430 | ※1 291,241 | |||||||||
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 590,000 | 630,000 | |||||||||
| リース債務 | 319,099 | 181,257 | |||||||||
| 未払金 | ※1 372,718 | ※1 413,067 | |||||||||
| 未払費用 | 309,479 | 254,816 | |||||||||
| 未払法人税等 | 37,418 | 68,913 | |||||||||
| 賞与引当金 | 67,740 | 59,973 | |||||||||
| 前受金 | 4,388 | 3,263 | |||||||||
| 前受収益 | 872,801 | 436,477 | |||||||||
| その他 | 40,115 | 32,847 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,208,191 | 2,671,858 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,110,000 | 1,020,000 | |||||||||
| リース債務 | 478,352 | 267,185 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 167,434 | 181,964 | |||||||||
| 資産除去債務 | 10,082 | 10,276 | |||||||||
| 修繕引当金 | 31,784 | 13,173 | |||||||||
| その他 | 117,617 | 80,906 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,915,271 | 1,573,507 | |||||||||
| 負債合計 | 5,123,463 | 4,245,366 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,823,312 | 11,823,312 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,611,322 | 7,611,322 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,611,322 | 7,611,322 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 145,173 | 169,115 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 39,512 | 36,234 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 522,940 | 121,352 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 707,626 | 326,702 | |||||||||
| 自己株式 | △119,924 | △119,924 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,022,337 | 19,641,412 | |||||||||
| 純資産合計 | 20,022,337 | 19,641,412 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,145,800 | 23,886,779 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
