有価証券報告書-第17期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,398,398 | 7,426,069 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,854,698 | ※1 2,732,101 | |||||||||
| 製品 | 975 | 3,608 | |||||||||
| 仕掛品 | 184,819 | 169,882 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 71,970 | 69,262 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 660,000 | ※1 660,000 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 555,666 | ※1 422,717 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 18,427 | - | |||||||||
| その他 | 23,050 | 17,659 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △803,553 | △607,084 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,964,454 | 10,894,217 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,523,837 | 2,522,928 | |||||||||
| 構築物 | 23,413 | 24,878 | |||||||||
| 機械及び装置 | 4,977,792 | 4,889,346 | |||||||||
| 車両運搬具 | 4,728 | 3,694 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 533,086 | 385,815 | |||||||||
| 土地 | 58,615 | 58,615 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,111,044 | 75,925 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,232,518 | 7,961,205 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 169,460 | 170,428 | |||||||||
| その他 | 602 | 265 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 170,062 | 170,694 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 4,348,055 | 4,348,055 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 5 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 160,243 | 221,710 | |||||||||
| その他 | 11,444 | 11,050 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,519,743 | 4,580,817 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,922,324 | 12,712,716 | |||||||||
| 資産合計 | 23,886,779 | 23,606,934 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 291,241 | ※1 281,324 | |||||||||
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 630,000 | 505,000 | |||||||||
| リース債務 | 181,257 | 139,975 | |||||||||
| 未払金 | ※1 413,067 | ※1 323,738 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 254,816 | ※1 270,554 | |||||||||
| 未払法人税等 | 68,913 | 146,399 | |||||||||
| 賞与引当金 | 59,973 | 132,372 | |||||||||
| 前受金 | 3,263 | 330 | |||||||||
| 前受収益 | 436,477 | 367,134 | |||||||||
| その他 | 32,847 | 39,384 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,671,858 | 2,506,213 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,020,000 | 515,000 | |||||||||
| リース債務 | 267,185 | 127,210 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 181,964 | 202,428 | |||||||||
| 資産除去債務 | 10,276 | 10,457 | |||||||||
| 修繕引当金 | 13,173 | 17,988 | |||||||||
| その他 | 80,906 | 60,975 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,573,507 | 934,060 | |||||||||
| 負債合計 | 4,245,366 | 3,440,273 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,823,312 | 11,823,312 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,611,322 | 7,611,322 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,611,322 | 7,611,322 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 169,115 | 152,594 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 36,234 | 95,246 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 121,352 | 604,308 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 326,702 | 852,148 | |||||||||
| 自己株式 | △119,924 | △120,123 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,641,412 | 20,166,660 | |||||||||
| 純資産合計 | 19,641,412 | 20,166,660 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,886,779 | 23,606,934 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
