有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,866,643 | 9,763,994 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,957,782 | ※1 2,775,748 | |||||||||
| 有価証券 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 製品 | 47,883 | 4,881 | |||||||||
| 仕掛品 | 141,270 | 171,538 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 49,963 | 66,216 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 96,322 | 105,804 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 600,000 | ※1 680,000 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 587,161 | ※1 561,537 | |||||||||
| その他 | 94,209 | 48,200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,441,234 | 14,177,921 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 918,282 | 1,559,118 | |||||||||
| 構築物 | 9,710 | 9,203 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,691,795 | 4,715,261 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 727,482 | 956,849 | |||||||||
| 土地 | 64,948 | 64,948 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 135,597 | 674,215 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,547,815 | 7,979,595 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 199,998 | 175,804 | |||||||||
| その他 | 5,895 | 7,427 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 205,894 | 183,231 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,693,843 | 3,445,251 | |||||||||
| 破産更生債権等 | ※1 194 | 177 | |||||||||
| その他 | 449,723 | 312,465 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △81 | △74 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,143,680 | 3,757,819 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,897,389 | 11,920,647 | |||||||||
| 資産合計 | 25,338,624 | 26,098,569 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 500,836 | ※1 758,264 | |||||||||
| 短期借入金 | 440,000 | 300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 388,000 | 388,000 | |||||||||
| リース債務 | 599,347 | 490,500 | |||||||||
| 未払金 | 394,039 | 1,614,265 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 505,168 | ※1 457,547 | |||||||||
| 未払法人税等 | 59,537 | 65,438 | |||||||||
| 賞与引当金 | 215,468 | 96,088 | |||||||||
| 前受金 | 1,084 | ※2 462,492 | |||||||||
| その他 | 69,423 | 120,012 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,172,907 | 4,752,609 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,008,000 | 717,000 | |||||||||
| リース債務 | 978,211 | 633,226 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 96,322 | 105,804 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 159,538 | 208,942 | |||||||||
| 資産除去債務 | 13,635 | 13,812 | |||||||||
| その他 | 265,510 | 232,667 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,521,218 | 1,911,453 | |||||||||
| 負債合計 | 5,694,125 | 6,664,062 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,823,312 | 11,823,312 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 11,380,267 | 11,380,267 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,380,267 | 11,380,267 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 253,860 | 187,375 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 74,555 | 48,564 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,887,369 | △4,004,884 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △3,558,953 | △3,768,945 | |||||||||
| 自己株式 | △128 | △128 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,644,499 | 19,434,506 | |||||||||
| 純資産合計 | 19,644,499 | 19,434,506 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,338,624 | 26,098,569 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
