前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,077	3,239
受取手形及び売掛金	21,305	22,838
商品及び製品	4,307	3,676
仕掛品	610	645
原材料及び貯蔵品	694	737
繰延税金資産	886	743
その他	6,626	7,045
貸倒引当金	-391	-332
流動資産計	38,117	38,594
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	104,921	107,539
減価償却累計額	-69,743	-73,821
建物及び構築物（純額）	35,178	33,718
機械装置及び運搬具	89,236	91,396
減価償却累計額	-67,162	-69,547
機械装置及び運搬具（純額）	22,074	21,848
土地	21,825	22,634
リース資産	23,294	23,502
減価償却累計額	-12,315	-12,633
リース資産（純額）	10,979	10,869
建設仮勘定	868	189
その他	13,540	14,330
減価償却累計額	-9,401	-9,944
その他（純額）	4,138	4,386
有形固定資産合計	95,064	93,647
無形固定資産
のれん	6,589	5,861
リース資産	675	568
その他	3,674	4,559
無形固定資産合計	10,940	10,988
投資その他の資産
投資有価証券	7,236	9,433
長期貸付金	105	87
繰延税金資産	1,790	1,350
退職給付に係る資産	2,360	2,397
その他	5,255	5,024
貸倒引当金	-599	-432
投資その他の資産合計	16,149	17,860
固定資産計	122,153	122,496
繰延資産	31	21
資産の部合計	160,303	161,112
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	13,511	14,779
短期借入金	27,828	22,912
1年内償還予定の社債	758	578
リース債務	3,815	3,398
未払法人税等	1,954	3,484
賞与引当金	1,247	1,260
その他の引当金	212	434
その他	13,630	14,455
流動負債計	62,958	61,304
固定負債
社債	984	406
転換社債型新株予約権付社債	10,000	2,800
長期借入金	31,839	27,440
リース債務	8,923	8,950
その他の引当金	68	101
退職給付に係る負債	308	364
その他	3,249	3,299
固定負債計	55,373	43,361
負債の部合計	118,332	104,665
純資産の部
株主資本
資本金	14,000	14,000
資本剰余金	19,258	24,286
利益剰余金	9,870	15,048
自己株式	-6,409	-3,285
株主資本合計	36,719	50,048
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,153	2,126
繰延ヘッジ損益	230	720
為替換算調整勘定	1	-9
退職給付に係る調整累計額	2,958	2,768
その他の包括利益累計額合計	4,343	5,605
新株予約権	208	－
非支配株主持分	699	791
純資産の部合計	41,970	56,446
負債・純資産合計	160,303	161,112

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,172	1,131
関係会社売掛金	410	361
貯蔵品	9	17
前払費用	19	18
繰延税金資産	65	77
関係会社短期貸付金	25,415	23,840
その他	499	553
貸倒引当金	-260	-945
流動資産計	28,330	25,056
固定資産
有形固定資産
建物	6	401
構築物	－	29
車両及び運搬具（純額）	－	0
工具器具・備品（純額）	20	59
土地	26	26
リース資産	61	35
建設仮勘定	370	－
有形固定資産合計	485	554
無形固定資産
ソフトウエア	454	488
リース資産	596	499
その他	58	1
無形固定資産合計	1,109	990
投資その他の資産
関係会社株式	34,860	35,587
関係会社出資金	112	112
関係会社長期貸付金	37,213	30,444
長期前払費用	0	－
繰延税金資産	157	114
その他	34	55
投資その他の資産合計	72,378	66,313
固定資産計	73,974	67,858
繰延資産
社債発行費	30	20
繰延資産計	30	20
資産の部合計	102,334	92,934
負債の部
流動負債
短期借入金	15,350	11,000
1年内返済予定の長期借入金	11,987	11,632
1年内償還予定の社債	758	578
リース債務	273	248
未払金	345	360
未払費用	38	36
未払法人税等	5	21
未払消費税等	21	0
預り金	212	31
関係会社預り金	5,651	6,101
賞与引当金	28	29
役員賞与引当金	33	83
ポイント引当金	142	197
その他	161	108
流動負債計	35,009	30,429
固定負債
社債	984	406
転換社債型新株予約権付社債	10,000	2,800
長期借入金	30,972	26,853
リース債務	393	294
退職給付引当金	30	20
役員株式給付引当金	－	18
その他	149	124
固定負債計	42,530	30,517
負債の部合計	77,540	60,946
純資産の部
株主資本
資本金	14,000	14,000
資本剰余金
資本準備金	3,500	3,500
その他資本剰余金	13,906	17,225
資本剰余金合計	17,406	20,725
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,822	2,073
利益剰余金合計	2,822	2,073
自己株式	-9,643	-4,810
株主資本合計	24,586	31,988
新株予約権	208	－
純資産の部合計	24,794	31,988
負債・純資産合計	102,334	92,934

TOKAI HD（3167）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート