キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,436 | 12,108 |
減価償却費 | 14,701 | 14,441 |
のれん償却額 | 2,033 | 1,200 |
減損損失 | 693 | - |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 63 | -251 |
受取利息及び受取配当金 | -174 | -188 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | |
支払利息 | 710 | 531 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | 0 |
固定資産除却損 | 1,002 | 831 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,140 | -1,959 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,083 | 553 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 351 | 1,458 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,378 | 29 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,170 | -94 |
預り金の増減額(△は減少) | -878 | 655 |
その他 | -371 | 635 |
小計 | 24,711 | 29,952 |
法人税等の支払額 | -3,316 | -3,260 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,395 | 26,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
利息及び配当金の受取額 | 229 | 245 |
定期預金の預入による支出 | -33 | |
定期預金の払戻による収入 | 40 | - |
有価証券の取得による支出 | -17 | -27 |
有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,435 | -11,331 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 162 | 202 |
工事負担金等受入による収入 | 117 | 138 |
貸付金の回収による収入 | 170 | 66 |
その他 | -250 | -279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,015 | -10,985 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
利息の支払額 | -729 | -545 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,239 | -4,350 |
リース債務の返済による支出 | -3,928 | -3,902 |
長期借入れによる収入 | 9,594 | 7,850 |
長期借入金の返済による支出 | -15,553 | -12,815 |
社債の償還による支出 | -2,458 | -758 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 9,980 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,801 | -262 |
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | -91 |
自己株式の処分による収入 | 429 | 384 |
配当金の支払額 | -1,392 | -2,158 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -5 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 12 |
セールアンド割賦バック取引による支出 | -44 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,150 | -16,643 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,223 | -933 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,044 | 3,111 |