有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	17	5,013	0.40	─
1年以内に返済予定の長期借入金	4,737	3,309	0.55	─
1年以内に返済予定のリース債務	4	3	2.60	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,010	1,630	0.57	2025年3月から2027年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4	1	2.60	2025年3月から2026年2月
合計	9,772	9,957	―	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は次のとおりであります。

2024/05/24 15:02

#2 資産除去債務明細表、連結財務諸表（連結）

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期増加額(百万円)	当期減少額(百万円)	当期末残高(百万円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	2,535	305	324	2,516

2024/05/24 15:02