3608 TSI HD

3608
2024/03/27
時価
682億円
PER 予
21.89倍
2012年以降
赤字-84.39倍
(2012-2023年)
PBR
0.63倍
2012年以降
0.18-0.97倍
(2012-2023年)
配当 予
1.91%
ROE 予
2.86%
ROA 予
2.01%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2012/02892億-52.3億-45円492円570億
2013/021065億771億666円473円548億
2014/021077億805億728円599円646億
2015/021162億1092億1,015円767円822億
2016/021054億1035億929円725円807億
2017/021015億1169億1,078円781円827億
2018/02944億906億887円772円768億
2019/02840億634億658円691円653億
2020/02912億584億627円418円388億
2021/02910億-526億-581円262円236億
2022/02906億1189億1,316円334円302億
2023/02889億1024億1,177円618円521億
2024/02-931億1,191円784円
3/28
683億
3/28

2024年3月28日の株価784円との比較

  • 2024年2月期の1株価値(予想1191円)との乖離 -34.17%割安2
  • 3年後の想定株価(528円)との乖離 48.48%割高
  • 5年後の想定株価(337円)との乖離 132.64%割高
3年後(2027)の想定株価
2023年2月28日のPER17.55で算出
想定利益成長率-5.65%、想定EPS30.08円、想定投資収益率-12.35%
5年後(2029)の想定株価
2021年2月26日のPER6.15で算出
想定利益成長率8.87%、想定EPS54.78円、想定投資収益率-15.54%

財産価値

2012年2月
892億4240万
2013年2月 +19.32%
1064億8000万
2014年2月 +1.17%
1077億3100万
2015年2月 +7.82%
1161億5400万
2016年2月 -9.24%
1054億1560万
2017年2月 -3.75%
1014億5760万
2018年2月 -6.94%
944億1900万
2019年2月 -11.03%
840億700万
2020年2月 +8.61%
912億3740万
2021年2月 -0.3%
909億6720万
2022年2月 -0.43%
905億8000万
2023年2月 -1.9%
888億5620万

株主価値

2012年2月
-52億3460万
2013年2月 黒転
770億9600万
2014年2月 +4.36%
804億5500万
2015年2月 +35.73%
1092億100万
2016年2月 -5.25%
1034億6360万
2017年2月 +13%
1169億1660万
2018年2月 -22.52%
905億8900万
2019年2月 -30.01%
634億300万
2020年2月 -7.91%
583億8940万
2021年2月 赤転
-526億1180万
2022年2月 黒転
1188億5100万
2023年2月 -13.86%
1023億8220万
2024年2月 -9.07%
930億9220万

1株価値

2012年2月
-45円
2013年2月
666円
2014年2月
728円
2015年2月
1,015円
2016年2月
929円
2017年2月
1,078円
2018年2月
887円
2019年2月
658円
2020年2月
627円
2021年2月
-581円
2022年2月
1,316円
2023年2月
1,177円
2024年2月
1,191円

株価

2012年2月
492円
2013年2月
473円
2014年2月
599円
2015年2月
767円
2016年2月
725円
2017年2月
781円
2018年2月
772円
2019年2月
691円
2020年2月
418円
2021年2月
262円
2022年2月
334円
2023年2月
618円
2024/03/28
784円

時価総額

2012年2月
569億6538万
2013年2月 -3.86%
547億6549万
2014年2月 +17.88%
645億5912万
2015年2月 +27.33%
822億107万
2016年2月 -1.81%
807億1461万
2017年2月 +2.5%
827億3380万
2018年2月 -7.16%
768億1194万
2019年2月 -14.92%
653億4982万
2020年2月 -40.57%
388億3976万
2021年2月 -39.14%
236億3946万
2022年2月 +27.72%
301億9134万
2023年2月 +72.49%
520億7615万
2024/03/28 +31.09%
682億6679万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2012/02-234.56赤字-
2013/02-15.36赤字-
2014/0210.0659.54-
2015/0221.3335.960.32
2016/0212.4958.05-
2017/0233.9223.020.13
2018/0231.5124.5-
2019/02-1.92赤字-
2020/0223.4117.86-
2021/0242.636.150.07
2022/0211.3229.51-
2023/0235.2117.550.08
2024/0235.8121.8912.81

2024年3月28日の予想PER(21.89倍)で算出したPEGレシオ

2024年2月期のEPS成長率1.71%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは12.81倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら2.19倍で割高、20%で成長するなら1.09倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
4.38倍割高
【10%】
2.19倍割高
【20%】
1.09倍標準
【30%】
0.73倍割安4

EPS

2012年2月
-234.56
2013年2月
-15.36
2014年2月 プラ転
10.06
2015年2月 +112.03%
21.33
2016年2月 -41.44%
12.49
2017年2月 +171.58%
33.92
2018年2月 -7.1%
31.51
2019年2月 マイ転
-1.92
2020年2月 プラ転
23.41
2021年2月 +82.1%
42.63
2022年2月 -73.45%
11.32
2023年2月 +211.04%
35.21
2024年2月 +1.7%
35.81

PER

2012/02/29
-(赤字)
2013/02/28
-(赤字)
2014/02/28
59.54
2015/02/27 -23.58倍
35.96
2016/02/29 +22.09倍
58.05
2017/02/28 -35.03倍
23.02
2018/02/28 +1.48倍
24.5
2019/02/28
-(赤字)
2020/02/28 -6.64倍
17.86
2021/02/26 -11.71倍
6.15
2022/02/28 +23.36倍
29.51
2023/02/28 -11.96倍
17.55
2024/03/28 +4.34倍
21.89

PEGレシオ

2015年2月
0.32
2016年2月
-
2017年2月
0.13
2018年2月
-
2019年2月
-
2020年2月
-
2021年2月
0.07
2022年2月
-
2023年2月
0.08
2024年2月 +12.73倍
12.81