3608 TSI HD

3608
2024/03/27
時価
682億円
PER 予
21.89倍
2012年以降
赤字-84.39倍
(2012-2023年)
PBR
0.63倍
2012年以降
0.18-0.97倍
(2012-2023年)
配当 予
1.91%
ROE 予
2.86%
ROA 予
2.01%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年10月16日 15:29
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -49億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -31億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億4000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
2月期
連結
2Q1,680-6,636-4,294-4,956-4,66828,705
通期4,238-9,242-3,029-5,004-7,92730,406
2016年
2月期
連結
2Q-2,362-4,1162,864-6,478-4,11726,928
通期3,1352,268-2,9725,403-7,09632,786
2017年
2月期
連結
2Q-1,376-6,196-4,794-7,572-2,76419,858
通期3,758-329-11,8813,429-4,29924,216
2018年
2月期
連結
2Q1,465-4,3681,259-2,903-3,26922,523
通期6,000-9,9314,622-3,931-5,37824,890
2019年
2月期
連結
2Q803-75-6,049728-2,63419,499
通期6,308-11,31311,422-5,005-5,02231,190
2020年
2月期
連結
2Q-1,9843,053-4,5131,069-2,50327,521
通期4,70211,150-16,76015,852-6,02630,232
2021年
2月期
連結
2Q-12,564-97414,100-13,538-2,17730,788
通期-5,30036,010-11,17030,710-4,69749,761
2022年
2月期
連結
2Q-3,075-2,658-4,443-5,733-99839,718
通期1,380-3,981-8,960-2,601-4,09538,503
2023年
2月期
連結
2Q8881,743-5,5702,631-1,75836,250
通期1,326-110-9,5891,216-5,51330,721
2024年
2月期
連結
2Q-3,145940-4,963-2,205-1,57023,866
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年2月(連)
42億3800万
2016年2月(連) -26.03%
31億3500万
2017年2月(連) +19.87%
37億5800万
2018年2月(連) +59.66%
60億
2019年2月(連) +5.13%
63億800万
2020年2月(連) -25.46%
47億200万
2021年2月(連) マイ転
-53億
2022年2月(連) プラ転
13億8000万
2023年2月(連) -3.91%
13億2600万

投資活動によるCF#3

2015年2月(連)資金投入
-92億4200万
2016年2月(連)資金回収
22億6800万
2017年2月(連)資金投入
-3億2900万
2018年2月(連)投入+999.99%
-99億3100万
2019年2月(連)投入+13.92%
-113億1300万
2020年2月(連)資金回収
111億5000万
2021年2月(連)回収+222.96%
360億1000万
2022年2月(連)資金投入
-39億8100万
2023年2月(連)投入-97.24%
-1億1000万

財務活動によるCF#4

2015年2月(連)返済還元
-30億2900万
2016年2月(連)返済還元
-29億7200万
2017年2月(連)返済還元
-118億8100万
2018年2月(連)資金調達
46億2200万
2019年2月(連)資金調達
114億2200万
2020年2月(連)返済還元
-167億6000万
2021年2月(連)返済還元
-111億7000万
2022年2月(連)返済還元
-89億6000万
2023年2月(連)返済還元
-95億8900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年2月(連)
-50億400万
2016年2月(連) プラ転
54億300万
2017年2月(連) -36.54%
34億2900万
2018年2月(連) マイ転
-39億3100万
2019年2月(連) -27.32%
-50億500万
2020年2月(連) プラ転
158億5200万
2021年2月(連) +93.73%
307億1000万
2022年2月(連) マイ転
-26億100万
2023年2月(連) プラ転
12億1600万

設備投資#6#7*

2015年2月(連)
-79億2700万
2016年2月(連)減少-10.48%
-70億9600万
2017年2月(連)減少-39.42%
-42億9900万
2018年2月(連)増加+25.1%
-53億7800万
2019年2月(連)減少-6.62%
-50億2200万
2020年2月(連)増加+19.99%
-60億2600万
2021年2月(連)減少-22.05%
-46億9700万
2022年2月(連)減少-12.82%
-40億9500万
2023年2月(連)増加+34.63%
-55億1300万

現金等#8

2015年2月(連)
304億600万
2016年2月(連) +7.83%
327億8600万
2017年2月(連) -26.14%
242億1600万
2018年2月(連) +2.78%
248億9000万
2019年2月(連) +25.31%
311億9000万
2020年2月(連) -3.07%
302億3200万
2021年2月(連) +64.6%
497億6100万
2022年2月(連) -22.62%
385億300万
2023年2月(連) -20.21%
307億2100万

営業CFマージン

2015年2月(連)
2.34%
2016年2月(連)
1.87%
2017年2月(連)
2.36%
2018年2月(連)
3.86%
2019年2月(連)
3.82%
2020年2月(連)
2.76%
2021年2月(連)
-3.95%
2022年2月(連)
0.98%
2023年2月(連)
0.86%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高