3608 TSI HD

3608
2020/05/29
時価
488億円
PER
19.68倍
2012年以降
赤字-84.39倍
(2012-2020年)
PBR
0.45倍
2012年以降
0.34-0.97倍
(2012-2020年)
配当
3.79%
ROE
2.38%
ROA
1.36%
資料
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キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2012年2月(連)
21億6800万
2013年2月(連) -76.06%
5億1900万
2014年2月(連) -10.98%
4億6200万
2015年2月(連) +817.32%
42億3800万
2016年2月(連) -26.03%
31億3500万
2017年2月(連) +19.87%
37億5800万
2018年2月(連) +59.66%
60億
2019年2月(連) +5.13%
63億800万
2020年2月(連) -25.46%
47億200万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2012年2月(連)資金投入
-201億5200万
2013年2月(連)資金回収
197億9500万
2014年2月(連)回収-54.28%
90億5100万
2015年2月(連)資金投入
-92億4200万
2016年2月(連)資金回収
22億6800万
2017年2月(連)資金投入
-3億2900万
2018年2月(連)投入+999.99%
-99億3100万
2019年2月(連)投入+13.92%
-113億1300万
2020年2月(連)資金回収
111億5000万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2012年2月(連)資金調達
90億8500万
2013年2月(連)返済還元
-108億8200万
2014年2月(連)返済還元
-92億4700万
2015年2月(連)返済還元
-30億2900万
2016年2月(連)返済還元
-29億7200万
2017年2月(連)返済還元
-118億8100万
2018年2月(連)資金調達
46億2200万
2019年2月(連)資金調達
114億2200万
2020年2月(連)返済還元
-167億6000万

設備投資

2012年2月(連)
-42億4200万
2013年2月(連)増加+44.63%
-61億3500万
2014年2月(連)減少-21.79%
-47億9800万
2015年2月(連)増加+65.21%
-79億2700万
2016年2月(連)減少-10.48%
-70億9600万
2017年2月(連)減少-39.42%
-42億9900万
2018年2月(連)増加+25.1%
-53億7800万
2019年2月(連)減少-6.62%
-50億2200万
2020年2月(連)減少-5.66%
-47億3800万

キャッシュ・フローの状況

2020年5月22日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -167億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 111億5000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CF設備投資
2012年
2月期
連結
2Q-1,743-6,968-2,819-1,937
3Q-3,582-15,3649,105-3,229
通期2,168-20,1529,085-4,242
2013年
2月期
連結
2Q-2,8852,005627-3,854
通期51919,795-10,882-6,135
2014年
2月期
連結
2Q-1,5663,953-6,463-3,586
通期4629,051-9,247-4,798
2015年
2月期
連結
2Q1,680-6,636-4,294-4,668
通期4,238-9,242-3,029-7,927
2016年
2月期
連結
2Q-2,362-4,1162,864-4,117
通期3,1352,268-2,972-7,096
2017年
2月期
連結
2Q-1,376-6,196-4,794-2,764
通期3,758-329-11,881-4,299
2018年
2月期
連結
2Q1,465-4,3681,259-3,269
通期6,000-9,9314,622-5,378
2019年
2月期
連結
2Q803-75-6,049-2,634
通期6,308-11,31311,422-5,022
2020年
2月期
連結
2Q-1,9843,053-4,513-2,503
通期4,70211,150-16,760-4,738