TSI HD（3608）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 15:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -103億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -70億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -1,376 | -6,196 | -4,794 | -7,572 | -2,764 | 19,858 | 通期 | 3,758 | -329 | -11,881 | 3,429 | -4,299 | 24,216 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,465 | -4,368 | 1,259 | -2,903 | -3,269 | 22,523 | 通期 | 6,000 | -9,931 | 4,622 | -3,931 | -5,378 | 24,890 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 803 | -75 | -6,049 | 728 | -2,634 | 19,499 | 通期 | 6,308 | -11,313 | 11,422 | -5,005 | -5,022 | 31,190 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -1,984 | 3,053 | -4,513 | 1,069 | -2,503 | 27,521 | 通期 | 4,702 | 11,150 | -16,760 | 15,852 | -6,026 | 30,232 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -12,564 | -974 | 14,100 | -13,538 | -2,177 | 30,788 | 通期 | -5,300 | 36,010 | -11,170 | 30,710 | -4,697 | 49,761 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -3,075 | -2,658 | -4,443 | -5,733 | -998 | 39,718 | 通期 | 1,380 | -3,981 | -8,960 | -2,601 | -4,095 | 38,503 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 888 | 1,743 | -5,570 | 2,631 | -1,758 | 36,250 | 通期 | 1,326 | -110 | -9,589 | 1,216 | -5,513 | 30,721 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -3,145 | 940 | -4,963 | -2,205 | -1,570 | 23,866 | 通期 | -525 | 3,496 | -7,252 | 2,971 | -3,978 | 26,766 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 1,452 | -1,408 | -5,918 | 44 | -1,629 | 20,989 | 通期 | 5,717 | 28,328 | -15,135 | 34,045 | -4,033 | 45,822 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | -7,017 | 78 | -10,382 | -6,939 | -2,462 | 28,397 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 34億2900万
- 2018年2月（連） マイ転
- -39億3100万
- 2019年2月（連） -27.32%
- -50億500万
- 2020年2月（連） プラ転
- 158億5200万
- 2021年2月（連） +93.73%
- 307億1000万
- 2022年2月（連） マイ転
- -26億100万
- 2023年2月（連） プラ転
- 12億1600万
- 2024年2月（連） +144.33%
- 29億7100万
- 2025年2月（連） 大幅増
- 340億4500万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 2.36%
- 2018年2月（連）
- 3.86%
- 2019年2月（連）
- 3.82%
- 2020年2月（連）
- 2.76%
- 2021年2月（連）
- -3.95%
- 2022年2月（連）
- 0.98%
- 2023年2月（連）
- 0.86%
- 2024年2月（連）
- -0.34%
- 2025年2月（連）
- 3.65%
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