TSI HD（3608）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月27日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,855 | 2,712 |
| 減価償却費 | 4,080 | 3,650 |
| のれん償却額 | 762 | 788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 21 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 120 | 18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -46 | 31 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 55 | 13 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -792 |
| 支払利息 | 216 | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,015 | -375 |
| 固定資産除却損 | 80 | 92 |
| 減損損失 | 3,068 | 4,225 |
| 臨時休業等による損失 | 2,414 | 1,193 |
| 希望退職関連費用 | 1,160 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 195 | -1,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 20 |
| 関係会社整理損 | 1,192 | 4 |
| 雇用調整助成金 | -438 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,287 | 459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,723 | -907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,749 | -994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 859 | -303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145 | -1,741 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| その他 | -710 | -615 |
| 小計 | -4,198 | 5,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,099 | 792 |
| 利息の支払額 | -216 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -549 | -3,201 |
| 法人税等の還付額 | 749 | 90 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -2,185 | -1,118 |
| 希望退職関連費用の支払額 | － | -947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,300 | 1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 600 | -689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,927 | -1,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,300 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,397 | -8,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,672 | 6,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | -967 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -933 | -1,195 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,440 | 1,214 |
| 投資不動産の取得による支出 | -13 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 34,031 | 89 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 407 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -656 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 25 |
| 事業譲渡による収入 | － | 20 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -578 | -354 |
| その他 | 1,807 | 1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,010 | -3,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55 | -52 |
| 長期借入れによる収入 | 478 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,934 | -8,969 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,180 | |
| 自己株式の売却による収入 | 77 | 79 |
| 配当金の支払額 | -1,635 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,170 | -8,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,528 | -11,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,761 | 38,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
