TSI HD（3608）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期
連結
- 2012年2月29日
- 127億6300万
- 2013年2月28日
- -149億9200万
- 2014年2月28日
- 9000万
- 2015年2月28日
- -2500万
- 2016年2月29日 -999.99%
- -7億4600万
- 2017年2月28日
- -4100万
- 2018年2月28日
- 81億9200万
- 2019年2月28日 +16.03%
- 95億500万
- 2020年2月29日
- -209億6000万
- 2021年2月28日
- 5500万
- 2022年2月28日
- -5200万
- 2023年2月28日
- 100万
- 2024年2月29日 +999.99%
- 49億9300万
- 2025年2月28日
- -49億600万
- 2026年2月28日
- 75億4100万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約、およびシンジケーション方式によるコミットメントライン契約、タームローン契約を締結しております。また、連結子会社の一部についても当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。2026/05/20 13:47
これらのうち、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約、タームローン契約は以下のとおりであり、それぞれ財務制限条項が付されております。前連結会計年度(2025年2月28日) 当連結会計年度(2026年2月28日) 当座貸越、コミットメントライン及びタームローン契約額 15,589 百万円 69,658 百万円 借入実行残高 107 43,637
(1) コミットメントライン契約
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
