キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,712 | 2,804 |
| 減価償却費 | 3,650 | 3,508 |
| のれん償却額 | 788 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -25 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 18 | -309 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31 | -454 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 13 | -15 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 87 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -720 |
| 支払利息 | 109 | 71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -375 | -4 |
| 固定資産除却損 | 92 | 40 |
| 減損損失 | 4,225 | 1,753 |
| 臨時休業等による損失 | 1,193 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,698 | -881 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 179 |
| 関係会社整理損 | 4 | － |
| 雇用調整助成金 | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459 | -243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -907 | -5,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -994 | 747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303 | -1,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,741 | 208 |
| その他 | -615 | 140 |
| 小計 | 5,873 | 127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 720 |
| 利息の支払額 | -109 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -3,201 | -651 |
| 法人税等の還付額 | 90 | 1,200 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -1,118 | － |
| 希望退職関連費用の支払額 | -947 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380 | 1,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -689 | 257 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -2,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,512 | -4,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,137 | 6,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -967 | -1,272 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 380 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,195 | -522 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,214 | 1,398 |
| 投資不動産の売却による収入 | 89 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -91 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 25 | 1 |
| 事業譲渡による収入 | 20 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -354 | -826 |
| その他 | 1,047 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,981 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,969 | -6,267 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -42 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,322 |
| 自己株式の売却による収入 | 79 | 68 |
| 配当金の支払額 | － | -457 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,960 | -9,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | 477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,257 | -7,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,503 | 30,721 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 113 |
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