キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,804 | 4,057 |
| 減価償却費 | 3,508 | 3,199 |
| のれん償却額 | 423 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -136 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -309 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -454 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -15 | -19 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -87 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -1,111 |
| 支払利息 | 71 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -5 |
| 固定資産除却損 | 40 | 13 |
| 減損損失 | 1,753 | 1,332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -881 | -2,172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 443 |
| 関係会社整理損 | － | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243 | -890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,781 | -3,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 747 | -1,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,279 | 126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 208 | 153 |
| その他 | 140 | -174 |
| 小計 | 127 | 521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 1,111 |
| 利息の支払額 | -71 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -651 | -2,125 |
| 法人税等の還付額 | 1,200 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326 | -525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 257 | 768 |
| 有価証券の売却による収入 | 995 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,480 | -2,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,183 | -6,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,368 | 12,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -726 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -522 | -556 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,398 | 871 |
| 投資不動産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -826 | -382 |
| その他 | 102 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | 3,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | 4,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,267 | -4,807 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,322 | -6,529 |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | 51 |
| 配当金の支払額 | -457 | -851 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -569 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,589 | -7,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 477 | 326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,895 | -3,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,721 | 26,766 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | － |
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