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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年3月1日至 2023年2月28日	自 2023年3月1日至 2024年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,804	4,057
減価償却費	3,508	3,199
のれん償却額	423	451
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9	9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	63	135
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-25	-136
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-309	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-454	－
株主優待引当金の増減額（△は減少）	-15	-19
移転費用引当金の増減額（△は減少）	-87	－
受取利息及び受取配当金	-720	-1,111
支払利息	71	51
固定資産売却損益（△は益）	-4	-5
固定資産除却損	40	13
減損損失	1,753	1,332
投資有価証券売却損益（△は益）	-881	-2,172
投資有価証券評価損益（△は益）	179	443
関係会社整理損	－	62
売上債権の増減額（△は増加）	-243	-890
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,781	-3,174
仕入債務の増減額（△は減少）	747	-1,827
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,279	126
未払金の増減額（△は減少）	208	153
その他	140	-174
小計	127	521
利息及び配当金の受取額	720	1,111
利息の支払額	-71	-51
法人税等の支払額	-651	-2,125
法人税等の還付額	1,200	18
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,326	-525
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	257	768
有価証券の売却による収入	995	－
有形固定資産の取得による支出	-2,480	-2,320
有形固定資産の売却による収入	22	4
投資有価証券の取得による支出	-4,183	-6,301
投資有価証券の売却による収入	6,368	12,296
無形固定資産の取得による支出	-1,272	-726
敷金及び保証金の差入による支出	-522	-556
敷金及び保証金の回収による収入	1,398	871
投資不動産の売却による収入	4	3
貸付けによる支出	-1	-2
貸付金の回収による収入	25	14
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1	－
資産除去債務の履行による支出	-826	-382
その他	102	-171
投資活動によるキャッシュ・フロー	-110	3,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1	4,993
長期借入金の返済による支出	-6,267	-4,807
リース債務の返済による支出	-42	-110
自己株式の取得による支出	-2,322	-6,529
自己株式の売却による収入	68	51
配当金の支払額	-457	-851
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-569	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,589	-7,252
現金及び現金同等物に係る換算差額	477	326
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,895	-3,954
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,721	26,766
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	113	－

TSI HD（3608）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート