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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年3月1日至 2018年8月31日	自 2019年3月1日至 2019年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	440	2,290
減価償却費	1,987	2,173
のれん償却額	408	581
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-74	34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-72	91
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-33	65
返品調整引当金の増減額（△は減少）	13	19
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-2	11
株主優待引当金の増減額（△は減少）	7	26
受取利息及び受取配当金	-486	-515
支払利息	70	108
固定資産売却損益（△は益）		-2
固定資産除却損	13	70
減損損失	364	31
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-794
デリバティブ評価損益（△は益）	-1	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-1,096
売上債権の増減額（△は増加）	10	-1,056
たな卸資産の増減額（△は増加）	296	-1,010
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,233	-1,807
未払消費税等の増減額（△は減少）	-428	-385
長期未払金の増減額（△は減少）	-25	-4
その他	386	1,125
小計	1,641	-42
利息及び配当金の受取額	576	515
利息の支払額	-70	-108
法人税等の支払額	-3,816	-2,381
法人税等の還付額	2,473	30
営業活動によるキャッシュ・フロー	803	-1,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	1,369	13
有価証券の取得による支出	-10	－
有価証券の売却による収入	74	－
有形固定資産の取得による支出	-2,239	-2,119
有形固定資産の売却による収入	0	3
投資有価証券の取得による支出	-885	-4,261
投資有価証券の売却による収入	2,726	8,102
無形固定資産の取得による支出	-395	-384
敷金及び保証金の差入による支出	-427	-409
敷金及び保証金の回収による収入	532	328
長期前払費用の取得による支出	-21	-37
投資不動産の取得による支出	-11	-13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-18
関係会社株式の売却による収入	－	2,000
その他	-789	-151
投資活動によるキャッシュ・フロー	-75	3,053
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-11,495	-8,990
長期借入れによる収入	13,476	15,000
長期借入金の返済による支出	-2,849	-3,506
自己株式の取得による支出	-3,352	-1,339
自己株式の売却による収入	26	31
配当金の支払額	-1,757	-1,670
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-5	-3,983
その他	-90	-53
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,049	-4,513
現金及び現金同等物に係る換算差額	-69	-224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,390	-3,669
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,190	27,521

3608 TSI HD

四半期報告書-第9期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート