キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 577 | 440 |
減価償却費 | 2,133 | 1,987 |
のれん償却額 | 260 | 408 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | -74 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -52 | -72 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -116 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | -33 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 33 | 13 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10 | -2 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -350 | -486 |
支払利息 | 54 | 70 |
固定資産売却損益(△は益) | 9 | |
固定資産除却損 | 29 | 13 |
減損損失 | 820 | 364 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -785 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | -44 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 56 | 10 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -532 | 296 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -47 | -1,233 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -125 | -428 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -7 | -25 |
その他 | -126 | 386 |
小計 | 1,740 | 1,641 |
利息及び配当金の受取額 | 458 | 576 |
利息の支払額 | -54 | -70 |
法人税等の支払額 | -1,706 | -3,816 |
法人税等の還付額 | 1,027 | 2,473 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,465 | 803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 120 | 1,369 |
有価証券の取得による支出 | -49 | -10 |
有価証券の売却による収入 | 71 | 74 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,652 | -2,239 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,724 | -885 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,064 | 2,726 |
無形固定資産の取得による支出 | -617 | -395 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -426 | -427 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,332 | 532 |
長期前払費用の取得による支出 | -93 | -21 |
投資不動産の取得による支出 | -134 | -11 |
その他 | -278 | -789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,368 | -75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,295 | -11,495 |
長期借入れによる収入 | 16,000 | 13,476 |
長期借入金の返済による支出 | -6,509 | -2,849 |
自己株式の取得による支出 | -2,958 | -3,352 |
自己株式の売却による収入 | 22 | 26 |
配当金の支払額 | -1,871 | -1,757 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -5 |
その他 | -127 | -90 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,259 | -6,049 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -69 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,692 | -5,390 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,890 | 19,499 |