キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 577 | 440 |
| 減価償却費 | 2,133 | 1,987 |
| のれん償却額 | 260 | 408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | -72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -116 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -33 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 33 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -486 |
| 支払利息 | 54 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | |
| 固定資産除却損 | 29 | 13 |
| 減損損失 | 820 | 364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -785 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -44 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532 | 296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | -1,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | -428 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7 | -25 |
| その他 | -126 | 386 |
| 小計 | 1,740 | 1,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 576 |
| 利息の支払額 | -54 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,706 | -3,816 |
| 法人税等の還付額 | 1,027 | 2,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,465 | 803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 120 | 1,369 |
| 有価証券の取得による支出 | -49 | -10 |
| 有価証券の売却による収入 | 71 | 74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,652 | -2,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,724 | -885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,064 | 2,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -617 | -395 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -426 | -427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,332 | 532 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -93 | -21 |
| 投資不動産の取得による支出 | -134 | -11 |
| その他 | -278 | -789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,368 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,295 | -11,495 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 13,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,509 | -2,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,958 | -3,352 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 26 |
| 配当金の支払額 | -1,871 | -1,757 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| その他 | -127 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,259 | -6,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,692 | -5,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,890 | 19,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
